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XPID11

XP FDO INV. COTAS FDO INC. INV. EM INFR. R. FIXA

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Histórico de proventos do XPID11

Tipo	Data Com	Data Pagamento	Valor	Yield
Rendimento	31/08/2026	08/09/2026	R$ 0,75	1.58%
Rendimento	31/07/2026	10/08/2026	R$ 0,75	1.54%
Rendimento	30/06/2026	08/07/2026	R$ 0,75	1.55%
Rendimento	29/05/2026	08/06/2026	R$ 0,75	1.51%
Rendimento	30/04/2026	08/05/2026	R$ 0,75	1.57%
Rendimento	31/03/2026	08/04/2026	R$ 0,75	1.44%
Rendimento	27/02/2026	13/03/2026	R$ 0,75	1.42%
Rendimento	30/01/2026	13/02/2026	R$ 0,75	0.96%
Rendimento	30/12/2025	15/01/2026	R$ 0,50	1.07%
Rendimento	28/11/2025	12/12/2025	R$ 0,50	1.03%
Rendimento	31/10/2025	14/11/2025	R$ 0,50	1.01%
Rendimento	30/09/2025	14/10/2025	R$ 0,50	1.01%
Rendimento	29/08/2025	12/09/2025	R$ 0,50	0.97%
Rendimento	31/07/2025	19/08/2025	R$ 0,60	1.04%
Rendimento	30/06/2025	14/07/2025	R$ 0,60	1.11%
Rendimento	30/05/2025	13/06/2025	R$ 0,60	1.11%
Rendimento	30/04/2025	15/05/2025	R$ 0,60	1.13%
Rendimento	31/03/2025	14/04/2025	R$ 0,60	1.13%
Rendimento	28/02/2025	19/03/2025	R$ 0,70	1.42%
Rendimento	31/01/2025	19/02/2025	R$ 0,70	1.41%
Rendimento	30/12/2024	15/01/2025	R$ 0,70	1.44%
Rendimento	29/11/2024	18/12/2024	R$ 0,70	1.29%
Rendimento	31/10/2024	14/11/2024	R$ 0,70	1.30%
Rendimento	30/09/2024	15/10/2024	R$ 0,70	1.20%
Rendimento	30/08/2024	20/09/2024	R$ 0,70	1.19%
Rendimento	31/07/2024	19/08/2024	R$ 0,70	1.19%
Rendimento	28/06/2024	12/07/2024	R$ 0,70	1.26%
Rendimento	31/05/2024	14/06/2024	R$ 0,70	1.27%
Rendimento	30/04/2024	15/05/2024	R$ 0,85	1.45%
Rendimento	28/03/2024	12/04/2024	R$ 1,00	1.48%
Rendimento	29/02/2024	14/03/2024	R$ 1,05	1.50%
Rendimento	31/01/2024	16/02/2024	R$ 1,05	1.53%
Amortização	28/12/2023	15/01/2024	R$ 0,75	1.11%
Amortização	30/11/2023	14/12/2023	R$ 0,75	1.14%
Amortização	31/10/2023	16/11/2023	R$ 0,75	1.13%
Amortização	29/09/2023	16/10/2023	R$ 0,45	0.68%
Amortização	31/08/2023	15/09/2023	R$ 0,75	1.14%
Amortização	31/07/2023	14/08/2023	R$ 0,75	1.18%
Amortização	30/06/2023	14/07/2023	R$ 0,75	1.15%
Amortização	31/05/2023	15/06/2023	R$ 0,45	0.73%
Amortização	28/04/2023	15/05/2023	R$ 0,45	0.78%
Amortização	31/03/2023	17/04/2023	R$ 0,75	1.30%
Amortização	28/02/2023	14/03/2023	R$ 0,45	0.79%
Amortização	31/01/2023	14/02/2023	R$ 0,75	1.30%
Amortização	29/12/2022	13/01/2023	R$ 0,45	0.79%
Amortização	30/11/2022	14/12/2022	R$ 0,75	1.31%
Amortização	31/10/2022	16/11/2022	R$ 0,45	0.78%
Amortização	30/09/2022	17/10/2022	R$ 0,75	1.32%
Amortização	31/08/2022	15/09/2022	R$ 0,45	0.81%
Amortização	29/07/2022	12/08/2022	R$ 0,75	1.38%
Amortização	30/06/2022	14/07/2022	R$ 0,75	1.44%
Amortização	31/05/2022	14/06/2022	R$ 0,45	0.88%
Amortização	29/04/2022	13/05/2022	R$ 0,45	0.88%
Amortização	31/03/2022	14/04/2022	R$ 0,45	0.89%
Amortização	25/02/2022	15/03/2022	R$ 0,45	0.91%
Amortização	31/01/2022	14/02/2022	R$ 0,45	0.91%
Amortização	30/12/2021	14/01/2022	R$ 0,45	0.89%
Amortização	30/11/2021	14/12/2021	R$ 0,45	0.95%
Amortização	29/10/2021	16/11/2021	R$ 0,45	0.92%

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