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BOCAINA INFRA - FDO INV COTAS FDO INV INFRA RF CP

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Histórico de proventos do BODB11

Tipo	Data Com	Data Pagamento	Valor	Yield
Rendimento	31/08/2026	08/09/2026	R$ 0,09	1.27%
Rendimento	31/07/2026	07/08/2026	R$ 0,09	1.20%
Rendimento	30/06/2026	07/07/2026	R$ 0,10	1.30%
Rendimento	29/05/2026	08/06/2026	R$ 0,10	1.29%
Rendimento	30/04/2026	08/05/2026	R$ 0,10	1.27%
Rendimento	31/03/2026	08/04/2026	R$ 0,10	1.28%
Rendimento	27/02/2026	06/03/2026	R$ 0,09	1.12%
Rendimento	30/01/2026	06/02/2026	R$ 0,09	1.13%
Rendimento	30/12/2025	08/01/2026	R$ 0,10	1.27%
Rendimento	28/11/2025	05/12/2025	R$ 0,09	1.22%
Rendimento	31/10/2025	07/11/2025	R$ 0,10	1.34%
Rendimento	30/09/2025	07/10/2025	R$ 0,09	1.22%
Rendimento	29/08/2025	05/09/2025	R$ 0,09	1.28%
Rendimento	31/07/2025	07/08/2025	R$ 0,10	1.42%
Rendimento	23/07/2025	30/07/2025	R$ 0,03	0.44%
Rendimento	30/06/2025	07/07/2025	R$ 0,09	1.34%
Rendimento	30/05/2025	06/06/2025	R$ 0,10	1.45%
Rendimento	30/04/2025	08/05/2025	R$ 0,10	1.44%
Amortização	31/03/2025	07/04/2025	R$ 0,08	1.14%
Rendimento	31/03/2025	07/04/2025	R$ 0,04	0.57%
Amortização	28/02/2025	11/03/2025	R$ 0,10	1.57%
Rendimento	28/02/2025	11/03/2025	R$ 0,01	0.17%
Amortização	31/01/2025	07/02/2025	R$ 0,10	1.74%
Amortização	30/12/2024	08/01/2025	R$ 0,10	1.58%
Amortização	29/11/2024	06/12/2024	R$ 0,03	0.44%
Rendimento	29/11/2024	06/12/2024	R$ 0,06	0.89%
Amortização	31/10/2024	07/11/2024	R$ 0,10	1.44%
Amortização	30/09/2024	07/10/2024	R$ 0,09	1.24%
Rendimento	30/08/2024	06/09/2024	R$ 0,09	1.19%
Rendimento	31/07/2024	07/08/2024	R$ 0,10	1.32%
Amortização	28/06/2024	05/07/2024	R$ 0,10	1.34%
Rendimento	31/05/2024	07/06/2024	R$ 0,10	1.34%
Amortização	30/04/2024	08/05/2024	R$ 0,03	0.43%
Rendimento	30/04/2024	08/05/2024	R$ 0,07	0.93%
Rendimento	28/03/2024	05/04/2024	R$ 0,10	1.37%
Rendimento	29/02/2024	07/03/2024	R$ 0,10	1.34%
Rendimento	31/01/2024	07/02/2024	R$ 0,10	1.39%
Rendimento	28/12/2023	08/01/2024	R$ 0,10	1.39%
Rendimento	12/12/2023	19/12/2023	R$ 0,05	0.72%
Rendimento	30/11/2023	07/12/2023	R$ 0,10	1.45%
Amortização	31/10/2023	08/11/2023	R$ 0,10	1.45%
Amortização	29/09/2023	06/10/2023	R$ 0,12	1.75%
Rendimento	31/08/2023	08/09/2023	R$ 0,11	1.58%
Rendimento	31/07/2023	07/08/2023	R$ 0,11	1.54%
Rendimento	30/06/2023	07/07/2023	R$ 0,09	1.24%
Rendimento	05/06/2023	13/06/2023	R$ 0,01	0.21%
Rendimento	31/05/2023	07/06/2023	R$ 0,14	2.08%
Rendimento	28/04/2023	08/05/2023	R$ 0,15	2.25%
Rendimento	31/03/2023	10/04/2023	R$ 0,11	1.67%
Amortização	31/03/2023	10/04/2023	R$ 0,04	0.61%
Rendimento	28/02/2023	07/03/2023	R$ 0,10	1.58%
Rendimento	31/01/2023	07/02/2023	R$ 0,13	2.11%
Amortização	29/12/2022	06/01/2023	R$ 0,12	2.00%
Amortização	30/11/2022	07/12/2022	R$ 0,15	2.56%
Rendimento	31/10/2022	08/11/2022	R$ 0,11	1.76%
Rendimento	30/09/2022	07/10/2022	R$ 0,10	1.70%
Rendimento	31/08/2022	08/09/2022	R$ 0,10	1.66%
Rendimento	29/07/2022	05/08/2022	R$ 0,08	1.29%
Amortização	29/07/2022	05/08/2022	R$ 0,06	0.92%
Amortização	30/06/2022	07/07/2022	R$ 0,12	1.98%
Rendimento	01/06/2022	08/06/2022	R$ 0,15	2.49%
Rendimento	29/04/2022	10/05/2022	R$ 0,14	-
Rendimento	31/03/2022	11/04/2022	R$ 0,14	-
Rendimento	25/02/2022	10/03/2022	R$ 0,12	-
Rendimento	31/01/2022	09/02/2022	R$ 0,12	-

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